Folgt der nächste Crash?
Die Ereignisse der letzten Tage lassen durchaus den Schluss zu, dass nun eine Talfahrt folgt. Betrachten wir einmal die wichtigsten Ereignisse.
Als eins der wichtigsten Ereignisse empfinde ich die Meldung der EZB, dass am 16.12.09 letztmalig 12 Monats-Tender in unbeschränkter Höhe ausgegeben werden. In meinem Artikel EZB: Trichet zieht die Reißleine bin ich darauf eingegangen.
Um die Brisanz dieser Meldung zu verstehen, muss man verstehen wie sensibel der Geldmarkt aktuell ist. Viele Banken und somit unser Geldsystem existieren nur noch durch diese Politik des billigem Geldes. Jede noch so kleine Veränderung dieses bis zum zerreissen gespannten Systems, kann zum sofortigen Kollaps führen.
Der Dax ist vom Tiefststand im März bei 3666 Punkten auf aktuell ca 5800 Punkte gestiegen, was ca. 60% ausmacht. Die fundamentalen Unternehmensdaten allerdings sind desaströser denn je. Wenige Ausnahmen gibt es natürlich. Der Umstand allerdings wird der expansiven und billigen Geldpolitik geschuldet. Die Kurse wurden mit viel Phantasie / Geld beflügelt.
Nun scheint es so als würde die Phantasie aus gehen. Gestern habe ich eine Wette abgeschlossen die fast ein wenig Irre anmutet. Ich sehe den DAX noch im Dezember bei 5000 und weniger Punkten. (Micha das Essen gewinne ich)
Wenn ich Schlagzeilen wie : Experten glauben an Jobdaten-Ralley lese, gibt es etwas das mich beruhigt: Es gibt ein Leben nach dem Hirntot. Die Arbeitsmarktdaten in den USA sind schlecht, allerdings hat man schlimmeres Erwartet?!? Immerhin sind es die höchsten Arbeitslosenzahlen seit 1983 und die „offizielle“ Quote liegt bei 10 %.
Auch die Food-Stamps erfreuen sich immenser Beliebtheit.
Konjunkturprogramme in astronomischen Höhen haben einen weiteren exponentiellen Anstieg der Arbeitslosen kurzfristig verzögert, ebendso das milde Wetter, aber das ändert nichts an der Lage. Wenn jemand Hirntot ist, kann ich ihn an eine Herz-Lungenmaschine anschließen. Dieses sorgt dann weiterhin für einen sich bewegenden Kreislauf sorgt, aber er bleibt tot.
Wenn etwas so schön in Reih und Glied aufgebaut ist wie die ach so gefeierte „Globalisierte“ Welt, gleicht es einer Reihe perfekt aufgestellter Dominosteine mit etlichen Abzweigungen und Sicherheitsreihen. Wird der erste Stein angeschupst und das ist schon vor einer Weile geschehen, ist dieses kausale Ereignis nicht mehr aufzuhalten. Die Steine werden umfallen, einer wie der andere.
Eifrig sind grade einige Kenner dieses Umstandes dabei ein paar Sicherheitssteine aus Ihrer Reihe zu entfernen. Diesem Umstand geschuldet, bleibt diese Reihe erst einmal stehen doch um sie herum geht der Dominoday weiter. Es führen so viele andere Steine hin, dass sie nicht in der Lage sind alle Ketten zu sichern.
Also Ihr lieben der Nomenklatura, auch Ihr werdet die volle Wucht dessen spüren, was Ihr los getreten habt.
Jetzt noch ein paar Worte zu der Edelmetallentwicklung.
Ich hatte schon in einigen Artikeln vor dem Umstand gewarnt, sollte Gold außergewöhnlich in kurzer Zeit per formen. Dieses hat in den letzten Tagen stattgefunden.
Am Ende der Woche gab es einen massiven Abschwung welcher relativ einfach mit Manipulation zu erklären ist. Ich für meinen Teil, halte jedenfalls die anderen Erklärungen wie: die positiven Arbeitsmarktdaten haben die Anleger aus Gold und anderen Edelmetallen zurück an die Börse flüchten lassen für völlig absurd.
In der Kommenden Woche erwarte ich den ersten signifikanten Einbruch der Börsen, welcher zumindest die Schafe in eine Art Schockstarre versetzen wird. Gold und Silber werden wieder Ihren Erholungspfad antreten und weiter steigen.
Gold bereitet mir momentan etwas sorgen, wie ich schon in diesem Artikel geschrieben habe. Silber hingegen sehe ich kurzfristig auf über 20 $ oz.und dieses ist meiner bescheidenen Einschätzung nach nur der Anfang.
Stände aktuell:
- Gold oz. = 1161,10 $
- Silber oz. = 18,46 $
- Dollar = 1,4854
Ich möchte allen Lesern einen wunderschönen gemütlichen 2. Advent wünschen.
(ich bin kein Anlageberater und gebe in meinen Artikeln nur meine persönliche Meinung wieder)
Carpe diem
***update 07.12.09*** Habe mir mal paar shorts auf den Dax gakauft „HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG X-TUP 14.01.10 DAX 5900 DE000TB7GJ58“ Knock out bei 5900
Update 8.12.09 Habe Stoploss gesetzt leider habe ich nur ein paar gekauft wegen dem hohen Verlustrisiko aber das nenne ich trotzdem gut performt.
10 Responses to Folgt der nächste Crash?
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Bin gleicher meinung, sehr guter beitrag!
Werte Mitleser,
metroo der Bߤr meldet sich zu Wort 😉
Ich sehe ehrlich gesagt auch keine Jahresendralley. So langsam sollte man auch wieder auf den Boden der Tatsachen zur߼ckkommen. Immerhin haben wir schon seit Mߤrz eine Rally. Die hat erst die letzten Woche an Kraft verloren.
OK Warum gehe ich also Short auf den Dax:
– Sߤmtliche Indizes haben die Linie des ß¼bergeordneten Abwߤrtstrend erreicht. Eine gute Analyse zu dem Thema hat auch Herr Weygandt von godmode-trader erstellt. Ich teile seine Meinung.
http://www.godmode-trader.de/nachricht/Direkt-Winterrallye-oder-aber-erst-ein-vorgeschalteter-Abwasch-SP500-Nasdaq-Hang-Seng-Index-DAX-Dow-Jones-Gold,a2015501,b71.html
– EW Analyse zeigt an das wir uns in einer auslaufenden Welle C ( Meinungsverߤndernde Welle ) befinden.
http://www.godmode-trader.de/nachricht/EW-Analyse-DOW-Jones-Wo-bleibt-die-Winterrally,a2027551,b2.html
– Der Dollar hat ß¼ber das Jahr einen Bullischen Keil ausgebildet, auß?erdem ist er ß¼berverkauft
Ich bin seit einer Woche short auf den DAX positioniert und gehe im ersten Schritt von sinkenden Kursen bis ca 5300-5100 Punkten aus. Ich begr߼nde dies durch die oben genannten Hinweise und der bisher verlߤsslichen Regel: Steigender Dollarkurs = Fallende Aktienmߤrkte/fallender Goldpreis
Wie ich in einem meiner letzten Kommentare schrieb, war am Freitag deutlich zu sehen, das diese Regel ausser Kraft gesetzt wurde. Steigender Dolllarkurs = Steigende Aktienmߤrkte
Hier kann es sich nur um Manipulation der „Grossen Spieler“ handeln. Gleichzeitig wurde der Goldkurs massiv gedrß¼ckt. Ich vermute die Bullen sollen mß¼rbe gemacht oder in eine Falle gelockt werden. Sie sollen gezwungen werden zu verkaufen, damit die Creme de la Creme noch schnell gß¼nstig Gold nachkaufen kann.
Ich gehe davon aus, das wir einen weiter steigenden Dollar sehen werden und wohl schon Montag morgen fallende Aktienkurse. Immerhin m߼ssen ja die Carry-Trades aufgel߶st werden, wenn der Dollar stߤrker wird. Dies ist am Freitag definitiv nicht geschehen, daher denke ich das dies am Montag nachgeholt werden wird.
Vorsicht ist geboten, bei weiter steigendem Dax ߼ber 5900 Punkte ( tagesschluss ), dann wߤre mein Szenario wohl alsbald hinfߤllig und ich muss meine Position schliessen.
Die Marktteilnehmer scheinen sich atm auch unschl߼ssig zu sein. Bei stark fallenden Kursen wurde der DAX schnell wieder hochgekauft Bei steigenden Kursen wurden Hochstߤnde des DAX auch wieder abverkauft. Der DAX hߤtte letzte Woche definitiv fie Chance gehabt ein neues Jahreshoch zu erreichen. Dies blieb jedoch aus.
F߼r Gold wird wohl eine Korrektur anstehen, danach sollten wir wieder neue H߶chststߤnde erreichen.Daf߼r gibt es atm einfach zu viele Kߤufer ( Indien, China und auch die europߤischen Zentralbanken wie unsere Bundesbank, ETFs und Hedgefonds )
Ich hoffe das ich richtig liege, wir werden es aber bald wissen. Fakt ist, es wird eine extrem spannende Woche werden.
Beste Grß¼ß?e
metroo
Guten Beitrag, findet meine volle Zustimmung.
Letztendlich verdeutlicht er aber doch nur von anderer – hier Infokrieger – Stelle, was das LPAC in den USA oder die Bß¼rgerrechtsbewegung Solidaritߤt in D seit spߤtestens 25.7.07 immer wieder beschrieben hat. Das System ist tot, wie es toter nicht sein kann. Einzig der Marginalzins und Infusionen von mittlerweile 5 Billionen Dollar halten das Kartenhaus einigermaß?en auf den wackligen Beinen.
Die Parallele zum Weimar der Jahre 1923-29 sind un߼bersehbar, die Folgen k߶nnten ߤhnlich verheerend sein. Im Zeitalter der Nukes nicht eben beruhigend.
Dabei liegen Gegenvorschlߤge seit Jahren auf dem Tisch. Ein kontrolliertes Bankrottverfahren des Weltfinanzsystems, L߶sung vom anglohollߤndischen Zinssystem, Zerst߶rung des Empires durch Schaffung eines neuen Finanzsystems, basierend auf dem ur-amerikanischen Kreditsystem Alexander Hamiltons, dass sich der Produktion verschreibt und die souverߤnen Nationen entwickeln kann, – um es verkß¼rzt zu beschreiben.
Ales nachzulesen auf der deutschen Site http://www.bueso.de/ – und das seit 2007, eigentlich schon seit 1993 und frß¼her. Es war immer deren Modell der Entwicklung der Menschheit zum Wohle aller und v߶llig kontrߤr zur gߤngigen Wirtschaftsordnung, die nicht nur Millionen in Armut und Krieg gestß¼rzt hat, sondern mittlerweile 3 Jahrzehnte Stagnation in der Entwicklung der Menschheit, auch des Westens zur Folge hat.
Kein Wunder, dass die Politiker ‚unten durch‘ sind, die Jugend vor Perspektivlosigkeit randaliert, die Rentner verarmen und nur eine klitzekleine Kaste von Managern, Bankstern und Politikern sowie ihrer Top-Beamten sich in ihrer beschissenen Rolle als Vampire der Nationen gefߤllt.
Wenn das Kartenhaus nicht spߤtestens in Kopenhagen beim Klima-L߼gen-Gipfel einst߼rzt und sich die Politik auf das besinnt, wof߼r sie gewߤhlt ist, dann werden b߼rgerkriegsߤhnliche Zustߤnde ausbrechen, und zwar nicht nur in Athen, Paris, Berlin oder Hamburg, ߼berall in Europa werden diese Verrߤter an den Laternenpfߤhlen baumeln. Dann wird der Mob losbrechen, mit all den verheerenden Folgen, die das f߼r die Zivilisation insgesamt haben kann.
Es bleibt zu hoffen, dass jetzt – in sprichw߶rtlich letzter Sekunde, wenigstens einige der politisch Involvierten die Reiß?leine ziehen und das Imperium stoppen. Aus dem fernen Australien, China und Indien kommen zum Glß¼ck hoffnungsvolle Zeichen, diesen Irrsinn endlich zu stoppen.
Und die V߶lker der Welt st߼nden hinter ihnen, da bin ich sicher.
Dog
Was sollen wir mit dem Minidebakel in Dubai anfangen? Handelt es sich um einen Sturm im Wasserglas oder den Beginn etwas Größeren? Die Summe der gefährdeten Verbindlichkeiten der Staatsholding Dubai World beläuft sich auf 60 Mrd. US-Dollar. Ein Analyst der Deutschen Bank hält die Situation in Dubai für kontrollierbar. Sie erinnere aber daran, wie viele Regierungen weltweit kurz vor dem Bankrott stehen.
Seien wir ehrlich: Jeder, der in diesen Wüstentraum investiert hat, muss ein Idiot sein. Die ganze Idee ist eine einzige Blase. Wieso handeln Investoren manchmal so dumm? Sie widerlegen die Theoretiker, die den Marktakteuren rationales Handeln unterstellen. Das ist ganz einfach Unsinn. Dubai eignet sich ganz hervorragend als Referenz für eine Blase. Eine Blase beginnt immer mit einer guten Geschichte, die begeistert. Daneben braucht es noch ein geschütteltes Maß an Glitzer und Glamour. Mit den abgedrehtesten Immobilienprojekten bot Dubai ganz sicher beides.
http://blog.taipan-online.de/1127/2009/das-dubai-fiasko-demonstriert-die-natur-von-blasen/
:>
@moo
Du verwechselst da grundsätzlich etwas.
Wir haben seit vielen Monaten einen fallenden Dollar, keinen steigenden.
Der Dollar fällt gegenüber allen Hauptwährungen, z.B. USDEUR, USDJPY, USDGBP, USDCHF
Bisher gerade letzten Freitag und heute anders.
http://finance.yahoo.com/q/bc?s=USDEUR=X&t=1d&l=on&z=m&q=l&c=
Dass die Aktienmärkte die (bisherige?) Dollarschwäche mit Steigen quittieren, dürfte daran liegen, dass Europa stärker eingeschätzt wird, als die US-Wirtschaft und an den besseren Exportchancen u.a.durch eine schwächere Währung.
Daher dürften die USA entgegen den Statements auch weiter an einem fallendem, aber nicht einem abstürzendem Dollar interessiert sein.
Wenn es in den letzten Monaten, also seit Februar 09, einen Carrytrade gab, dann den auf den (fallenden) Dollar. Aber wir kommen von 1,25 EURSUSD und die Märkte sind genau so lange gestiegen. Da ist keine Eile, satte Gewinntrades auflösen zu müssen.
ßbrigens: Der Hoffnungsmodus und Versuche, den Markt oder auch Wendepunkte vorherzusagen, gehen in 99% der Fälle nach hinten los. Lerne, den Markt zu lesen und dem Trend zu folgen. Thats it.
Wertes Gretchen,
hättest Du meine persönliche Prognose richtig gelesen, statt nur überflogen, wäre Dir aufgefallen, das ich einen steigenden Dollar mit fallenden Aktienkursen gleichgesetzt habe.
„Steigender Dollarkurs = Fallende Aktienmärkte/fallender Goldpreis“
Also sind wir doch d’accord.
Die Dollarschwäche im Zusammenspiel der „Nullzinspolitik“ des FED haben den Dollar Carry-Trade erst möglich gemacht und nicht eine Sichtweise, das Europa als stärker eingeschätzt wird.
Ich beobachte den Finanzmarkt schon geraume Zeit, und steigender Dollarkurs – fallende Aktienmärkte sowie fallender Dollarkurs – steigende Aktienmärkte konnte man seit dem Beginn des Carry Trades prima beobachten.
Natürlich ist es riskant gegen einen Trend zu traden, aber die Indizien sehen eben nicht so aus als würde dieser Trend noch lange anhalten.
Im ßbrigen hast Du bei einer Chartanalyse ca 60% Wahrscheinlichkeit, das sich der Wert ( Aktie,Devise oder Indizies ) entsprechend verhält und keine 1%.
Ich sage nur wir werden es erleben. Ich habe meine Einschätzung, Du deine.
Aber bitte dichte mir nicht immer Dinge an die ich nicht schrieb. Wie wäre es denn mal wenn Du Deine Einschätzung einbringst und sie begründest, vielleicht kannst Du ja mal jemanden überzeugen, als in jedem Kommentar Fehler anderer zu suchen.
Da fühlst Du dich toll und stark wie mir scheint.
Beste Grüße
metroo
70 % Gewinn in 24 Stunden, und es wird mehr werden.
Habe einen Screen von der Position angehängt.
Aktuell bei 89%
@ Cheffe, jo der Schein war schon sehr riskant 😉
Knock out bei 5900.
Grats zu dem schnellen Gewinn. So wie es aussieht sind sich die Medien nun doch nicht mehr so sicher ob die Jahresendrally kommt. Wir werden sehen.
Ich bin selbst noch nicht im Plus, habe ja schon letzte Woche gekauft. Aber das kommt schon noch. Habe bis Mߤrz Zeit.
Beste Grß¼ß?e
metroo
Werte Mitleser,
hier nochmal eine aktuelle Studie zum Zusammenhang Dollar Aktienkurse
http://www.godmode-trader.de/nachricht/DOW-Jones-Brandgefaehrliche-Situation-Leerverkaufen-Dow,a2030027,b2.html
Beste Grüße
metroo